天水经济发展有限责任公司关于进一步规范和加强内部管理的通知 - 通知公告

各部室、下属单位：

为进一步规范工作程序，提升工作效能，建立健全公司科学管理机制，推进国有企业改革三年行动方案深入落实，为公司全年各项任务的落实建立良好制度环境，经公司会议研究决定，现就进一步规范和加强内部管理的有关事项通知如下：

一、严肃工作纪律

（一）严格实行考勤签到制度。全体员工应自觉遵守工作纪律，按时上下班，及时签到，做到不迟到、不早退、不旷工，不得无故离岗，认真履行岗位职责，积极完成各项工作任务。严禁上班时间玩电子游戏、看视频、网络聊天等与工作无关活动，否则以违反公司制度予以处理。考勤管理部门应建立考勤统计、督查、通报和违反处罚制度，确保公司考勤制度落实。

（二）严格执行请销假制度。员工因事、因病等确需请假的，必须按审批权限履行书面请假手续（或OA工作流程），至少提前半天办理请假手续，做好工作交接和衔接。员工请假1天以内（含1天），由部门负责人审批，1天以上（不含1天）、3天以内（不含3天）由分管领导审批，3天以上（含3天）由总经理审批。部门负责人、总经理助理及副总经理请假必须由总经理审批。请假必须以具有审批权限的领导最终签字批准为准。请假结束后要及时销假。特殊情况不能提前履行请假手续的，应通过电话等形式向直属部门负责人、分管领导（总经理助理）请假，同时向人力资源部作考勤报备，并于正常上班后及时补办手续。加班、出差和外出的参照请假审批权限予以报备。

（三）严格值班值守制度。疫情防控、防汛、节假日等值班期间，值班人员接到各类电话、传真、突发事件等要立即登记，填写好值班记录。情况紧急的，应第一时间向值班领导报告，根据领导指令通知相关责任人，并协助处置；对于收到涉及政务、业务的会议、活动通知等文件、资料，及时移交办公室统一处理。值班人员违反值班带班制度规定，影响工作或值班工作正常进行，或造成不良影响的，依照制度严肃追究相关人员责任。

二、规范文件处理

（一）明确文件范围：文件包括收到的各类正式文件、信函和重要文字资料以及由公司制发的各类文件、信函、总结和其他资料，对外报送的文件必须经由分管领导审核，上报上级机关的须由总经理签发或同意。文件处理必须做到及时、准确、安全。办公室统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁，各部门、下属公司文件应由专人负责存档和管理。

（二）收文处理过程：公司收到的各类文件由办公室签收、拆封，正式文件、信函和重要文字资料需登记、编号，并填写文件阅办单按规定传阅。办理部门应及时将原件交回办公室存档并记录好处理结果，对经常需要查阅的文件，可留复印件在相关部门。办公室及时将公文的原稿、修改稿、正本、领导批示等有关材料立卷归档。所有文件须在3天内传阅完毕，急件或特殊事件立收立传立办。

（三）发文处理过程：公司制发的正式文件（红头），必须由经办人（拟稿）、部门负责人、办公室核稿、分管领导（部分文件需要分管领导会签）、总经理签发后予以印发。为提高效率，各部门起草的文件，原则上应首先经过初步审核后，再提交OA“发文单”进行签发。公司制发的非正式公文，包括信函、总结、计划和业务部门的数据等资料，须由公司分管领导审核，重要材料或上报上级机关的须由总经理审定，需要加盖印章的按相关规定审批。

三、加强合同管理

（一）规范合同文本格式。公司起草的合同，封皮、封底使用统一格式，A3双面排版（见附件），制式合同或由对方单位起草的合同应在盖章前统一按合同编号办法登记。合同编号办法以《关于进一步加强合同管理的通知》（天经司发〔2020〕84号）。合同编号登记薄应备纸质版和电子版核查。

（二）保持合同文本内容完整。有制式合同的按制式合同签订，无制式合同的其内容一定要完善。合同基本内容包括：合同双方当事人信息（名称和住所）、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议的方式等。签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况和市场行情，做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同。

（三）严格履行合同审批流程。合同签订采取会签审批制度，由经办人、部门或下属公司负责人、分管领导、公司董事长总经理审定签字后（OA流程或纸质版审批单）视为审批同意。通过OA流程审批后，经办人、部门或下属公司负责人、分管领导必须再次对合同文本内容进行审核，并在确认一致的合同文本上分别签字确认，提交董事长总经理审定签字后由印章管理员加盖公司合同专用章。对于重大合同或涉及重大事项的合同，必须经过公司法律顾问审核，避免造成法律风险。

（四）规范合同档案管理。所有合同应至少留存两份纸质版，分别由财务部和经办部门保存（如果正本份数不够，可留存复印件，但应在首页合同名称处加盖“复印件”字样），合同文本电子版为签字盖章后合同扫描件，存档格式为“.PDF”，文件名为“合同编号”。所有经济合同签订后由计划财务部纳入“应付应收账款管理”，未提交合同无法经核算济指标的由经办部门自行负责。部门或下属公司负责人应建立合同档案备查表，掌握每一份合同金额、期限及履行情况，对期限超过1年的合同应建立跟踪制度，发现问题及时汇报处理。所有合同（纸质版、电子版）应次年6年底前移交档案室归档。建设工程合同应按照《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）整理组卷后交档案室归档。

（五）合同主体双方为经济发展公司及下属公司，按照合同审批流程进行会签，由业务输出方（甲方）提交合同审批单进行审批，业务承受方（乙方）相关人员进行会签。

四、严格印章管理

（一）公章使用范围：以公司名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等；各类合同、协议；代表公司对外工作联系的介绍信、需证明的各类材料及其它需要的签章等。

（二）印章使用要求：公章使用遵循“先审批，后用印”的原则。申请用印人应认真填写《印章使用登记簿》并履行审批签字程序：与业务相关的日常性报送材料、程序性文件、介绍信、便函及其它证明材料，须由分管领导审核同意签字；凡报送上级机关的材料或审计、纪检监察、公检法等相关部门调查取证的材料，须由分管领导审核经主要领导审定同意签字；凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户等，须由分管领导审核同意签字。

对一些行文不规范如字迹潦草、有涂改痕迹、表达不清、有错别字、落款不明等文档，不予加盖公章；公章不得在空白页面上使用，包括各类空白的纸张、表格、合同、协议、证明等。如遇特殊情况，必须提出书面申请，经主要领导签字同意后，方可用章；公章原则上应在办公室使用，禁止带出本单位。如因特殊需要，须填写《用印外带使用申请表》，经主要领导签字同意后，方可带出。公章带出期间，用印人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担相应责任。

办公室公章管理人员须严格用印把关，按照规定程序办事，对不符合规定的，不予用章。特殊情况急需使用公章的，由公章使用人向分管领导汇报同意后可先行用章，但公章使用人应在事后及时补办手续。

（三）印章保管：经发公司公章及合同章由办公室指定专人上锁保管，严禁擅自携带外出。如保管人出差或请休假，须报告分管领导指定他人暂时保管，并做好公章移交手续，登记《印章移交登记表》。如保管人调离，需办理公章交接手续。如公章遗失，须迅速报告分管领导，按规定办理遗失声明，并报有关部门备案。

（四）其他事项：党支部、工会印章由党群工作部统一管理，须参照办公室建立健全用印制度，指定专人保管印章，建立用印登记制度，履行审批程序后加盖印章。财务印章由计划财务部统一管理，严格按照会计法律法规建立用印制度。法人印章使用必须由主要领导同意后使用。

五、强化财务管理

（一）加强财务制度建设。全面梳理公司财务管理工作流程，明确职责，完善制度，严肃纪律，确保各类资金管理“规范、高效、安全”。坚持财务集中审批和支付制度，坚持各公司财务账户统一管理、单独核算制度。财务支出及各公司之间的资金划拨须经总经理签字确认后执行。

（二）严格执行财会制度。厉行节约、量入为出，所有开支均应先行审批，实行“一支笔”签报，票据合规，事由明确。严格遵循“谁经手、谁签批、谁负责”，所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人、负责人、分管负责人对发票和事项的真实性、合规性负责。原始凭证必须真实、合法、有效、完整。报销原始凭证须有经办人、证明人签字以及文件、合同、协议、会议记录、领导批示依据等；发票没有明细的须附凭证附件。对要素不齐全的票据，财务不予受理。

（三）规范收支管理。严格执行公司“重大事项审批流程”，对违反中央八项规定的坚决不支，签字程序未履行的坚决不支，发票不规范的坚决不支，票实不符的坚决不支，超出工程拨款进度的坚决不支。做到收支合理、账务清楚、票据齐全。认真查找财务管控风险，定期清理往来款项，保证各项财务支出合法合规，促进财务管理规范化、制度化、节约化，提高资金的使用效益，提升财务工作质量。

六、加强采购管理

（一）采购计划：各部门、下属公司应按季度提出日常办公物资采购计划，经审批同意后，由办公室统筹安排采购。采购工作专人负责，原则上采购人员不得少于2人，必须实行货比三家，比价择优采购，并做好办公用品出入库台账登记。需要紧急临时采购的，经主要领导同意后，由办公室进行采购。

（二）办公用品领用：办公室应建立办公用品领用登记制度，由办公室和各下属公司分别建立办公用品领用登记薄。办公用品领取后发现不适用或未用完部分，说明情况后，应返还库管人员，不得随意浪费。领取的非消耗性办公用品（如订书机、排插、计算器、电水壶、电话机等）应妥为保管，如重复申领，凭损毁原物以旧换新。电脑重新安装系统、打印机加墨、更换墨盒等，以及宣传海报、彩页、横幅及展板等制作，参照办公用品采购计划管理执行，要求明确规格、材质、数量及单价等。如有紧急需求，可电话沟通备案，后期补齐手续。

（三）办公用品使用管理：办公用品应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，采购中坚持质优价廉、使用中坚持物尽其用，强化精打细算意识，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一个夹、每一分钱，能重复使用应重复使用，努力降低办公成本。

七、加强信息信访工作

（一）信息报送：各部门、下属公司必须将报送信息作为一项重要工作，建立和健全灵敏高效的信息渠道，每月及时向办公室报送有价值的重点工作信息3篇。信息工作要与具体工作结合起来，注重反映工作中的新成绩、新思路、新经验、新情况、新问题。上报信息要简明扼要，文字精练，重点突出，标题醒目，数字准确，减少空话、套话，要实事求是。办公室应对上报的信息进行整理、筛选和审核，按程序向上级部门或业务部门报送，对符合公开条件的信息及时通过公司网站予以发布。

（二）信访答复：在收到承办各类信访投诉事件时，办公室做好登记，并按职责分发给责任部门办理。责任部门收到承办信访件，应指定专人负责，尽快查证事实，并形成书面回复意见，按程序上报。

八、加强后勤管理

（一）规范来宾接待。严格执行公务接待标准，尽量减少接待，确需接待的一律从简接待。严禁铺张浪费，更不得以接待为名乱开乱支。接待实行定点接待，由经办部门填写接待申请单，履行审批手续后由办公室发放派餐单前往指定地点就餐，接待完毕后由经办人将派餐单回执返还办公室。

（二）加强车辆管理。公司所有车辆实行市内油卡加油和油耗统计办法，办公室统一制表，指定专人负责油卡管理与日常登记。车辆维修比照市场价格，实行定点维修、定期结账。所有车辆由办公室统一调度，加强驾驶员安全教育和车辆日常检修，提高车辆使用效率。

（三）加强职工食堂管理。归口管理部门应严格按照食品经营生产许可要求，加强工作人员管理，严格规范食料采购、出入库、加工管理过程，建立食品留样制度，做好账务核算和食堂固定资产管理。坚持做到“三不”，即不采购变质的食物和含有农药残留的蔬菜，不使用过期伪劣的食品和调味品，不混放或混切生熟食品，从正规市场采购食材，蔬菜应保证新鲜，不准购买病、死的肉类及肉制品。食堂工作人员应及时清洗餐具、炊具、水池、擦拭餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣,保持好食堂环境卫生，防止蚊蝇鼠虫，就餐人员应做到不随意倾倒食物、不随意扔垃圾，共同营造一个干净卫生、优雅舒适的用餐环境。

九、节约资源能源

（一）节约水电，减少资源浪费。随手关闭电灯，下班后关电脑、关空调，切断电源，减少资源浪费，特别是防止长时间不断电造成电器发热，引发火灾，造成安全事故。做到人离灯灭、人离电断，坚决杜绝长明灯或电脑不关机等随意浪费的行为。随手关闭水龙头，不要形成长流水。

（二）节约粮食，杜绝餐桌浪费。在职工食堂就餐时，要做到按需取用、珍惜粮食，不要因打饭过多或饭菜不合自己胃口随意倾倒，坚持做到打多少吃多少。在外面就餐时，坚持“光盘行动”，吃多少点多少，杜绝剩菜剩饭，自觉引领和践行文明就餐新风尚。

（三）节约用纸，减少办公用品浪费。启用OA办公系统后，倡导无纸化办公。打印文件或资料时，应认真校对，减少错误，避免浪费。坚持双面打印，充分利用纸张。对于仅供传阅或非正式文件，尽量使用反面打印。

特此通知。

天水经济发展有限责任公司

2022年4月25日